Tera Portföy'den Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu ile ilgili açıklama

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile ilgili yeni düzenleme Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Tera Portföy tarafından yapılan açıklamada, fonun katılma payı iade esaslarında değişikliğe gidildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Karar Organı'nın 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kurul Kararı) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3 sayılı "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" başlıklı maddesinin 7'nci bendi doğrultusunda fonun mevcut uygulamaları değerlendirildi.
Bu değerlendirmede fon portföyünün likidite yapısı, portföyde bulunan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin fon portföyü üzerindeki etkileri birlikte ele alındı.
Yapılan inceleme sonucunda, fon portföyündeki likidite riskinin etkin biçimde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı şekilde karşılanabilmesi, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine sonuç doğurabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önüne geçilmesi ve fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlenmesine karar verildi.
Satım talepleri her iş günü alınacak
Yeni uygulama kapsamında Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un birim pay değeri ayda bir kez hesaplanacak. Hesaplama, her ayın 15'inci günü gerçekleştirilecek. Ayın 15'inci gününün tatil gününe denk gelmesi durumunda ise hesaplama takip eden ilk iş gününde yapılacak.
Katılma payı satım talimatlarının kabul edilmesine ilişkin uygulamada ise her iş günü esas alınacak. Yatırımcıların ilettiği satım talimatları, değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Katılma payı satım bedellerinin yatırımcılara ödenme süresinde de değişiklik yapılacak. Buna göre söz konusu bedeller, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.
Fonun mevcut uygulamasında ise birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve satım bedelleri T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.
Değişiklik 16 Eylül'deki talimatlarla başlayacak
Tera Portföy açıklamasında, yeni uygulamanın 16 Eylül 2026 tarihinde saat 13.31'den itibaren iletilecek katılma payı satım talimatları için geçerli olacağı belirtildi.
Yapılan düzenlemenin fonun yatırım stratejisinde herhangi bir değişiklik anlamına gelmediği ifade edilen açıklamada, değişikliğin fon portföyünün mevcut piyasa koşullarında etkin biçimde yönetilmesi ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşıdığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda söz konusu değişikliklerin, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25'inci maddesunun yayımlandığı gün, konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bilgi verileceği de açıklamada yerinin sekizinci fıkrasında belirtilen süre uygulanmaksızın kamuoyuna duyurulduğu bildirildi.
KAP'ta yayımlanan duyurunun yayımlandığı gün, konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bilgi verileceği de açıklamada yer aldı.