Wall Street'ten seçim sonrası dikkat çeken liste: 5 sektörde yükseliş beklentisi

ABD'de Demokratların ara seçimlerde elde ettiği büyük zafer, hisse senedi piyasalarında yeni fırsatları gündeme taşıdı. Demokratlar, Senato'da 7, Temsilciler Meclisi'nde ise 40'tan fazla sandalye kazanarak Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi.

Seçim sonuçlarının ardından piyasalarda dalgalanma yaşanırken, Wall Street analistleri yeni siyasi dengeden faydalanabilecek şirketleri belirlemeye başladı. Seçim haftasında S&P 500 endeksi yüzde 2,7, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3,4 geriledi.

Dow Jones ise yüzde 0,9 düşüşle daha sınırlı kayıp yaşadı. CNBC'nin haberine göre analistler, Demokratların politika önceliklerinin bazı sektörlerde büyümeyi destekleyebileceğini düşünüyor. Drone üreticileri Ukrayna desteğinden faydalanabilirWilliam Blair'e göre Demokratların Ukrayna'ya yönelik askeri desteği artırma ihtimali, insansız hava aracı ve batarya üreticilerine olumlu yansıyabilir.

Bu alanda öne çıkan şirketlerden biri, drone bataryaları üreten Amprius Technologies (AMPX) oldu. Şirketin 2026 gelirlerinin yaklaşık yarısının Ukrayna veya Ukrayna'yı destekleyen müttefiklerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

William Blair analisti Mark Shooter, ABD'nin Ukrayna'ya finansman desteğini artırmasının Amprius'un 2027 gelirlerini destekleyebileceğini değerlendirirken, hisse için "piyasa üstü performans" görüşünü koruyor. Temiz enerjide First Solar öne çıkıyorDemokratların zaferinin güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Wolfe Research, özellikle temiz enerji projelerine yönelik izin süreçlerinde kolaylık sağlanabileceğine dikkat çekti. William Blair ise güneş paneli üreticisi First Solar'ı (FSLR) öne çıkardı. Analist Jed Dorsheimer, Demokratların Kongre'deki çoğunluğu ve bazı eyaletlerde kazandıkları valiliklerin büyük ölçekli güneş enerjisi projelerini destekleyebileceğini belirtti.

Dorsheimer, First Solar için tavsiyesini "piyasa performansı"ndan "piyasa üstü performans"a yükseltti. Şirketin hisseleri geçen hafta yüzde 15 yükselmesine rağmen yıl başından bu yana yüzde 23 değer kaybetti. Sağlık sektöründe hastaneler avantajlı olabilirDemokratların sağlık hizmetlerine erişimi genişletme hedefi, hastane işletmecileri açısından olumlu değerlendiriliyor.

Wolfe Research'e göre Medicaid kesintilerinin geri alınması ve sağlık sigortası primlerine yönelik vergi desteklerinin yeniden uygulanması, sektörün gelirlerini artırabilir. Ancak bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinin zaman alabileceği belirtiliyor.

Analistlerin dikkat çektiği HCA Healthcare (HCA) hisseleri hafta başından bu yana yüzde 4,6, Universal Health Services (UHS) hisseleri ise yüzde 11,1 yükseldi. Havayolu şirketlerinde talep artışı beklentisiCitigroup, Demokratların seçim zaferinin tüketici güvenini artırarak hava yolu seyahatlerine olan talebi destekleyebileceğini öngörüyor.

Analist John Godyn, Demokrat seçmenlerin tüketici güvenindeki olası iyileşmenin, Cumhuriyetçi seçmenlerdeki güven kaybından daha güçlü olması halinde havayolu şirketlerinin bundan faydalanabileceğini belirtti. Seçim gününden bu yana havayolu hisselerini takip eden JETS ETF yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Delta Air Lines (DAL) hisseleri haftalık yüzde 8,8, United Airlines (UAL) hisseleri ise yüzde 8,2 değer kazandı. Veri merkezi şirketlerinde yeni fırsatBarclays'e göre veri merkezi inşaatlarına yönelik yerel kısıtlamalar, mevcut tesislerin değerini artırabilir.

Analist Brendan Lynch, yeni veri merkezi projelerinin yavaşlamasının mevcut işletmecilere fiyatlama gücü kazandırabileceğini belirtti. Bu kapsamda Equinix (EQIX), Iron Mountain (IRM) ve Digital Realty Trust (DLR) öne çıkarıldı.

Barclays, söz konusu şirketlerin mevcut projelerinde izin riskinin sınırlı olduğunu değerlendiriyor. Son üç ayda yüzde 4 ile yüzde 13 arasında gerileyen bu hisselerin, yeni arzın sınırlanması durumunda toparlanma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Wall Street analistlerinin değerlendirmeleri, Demokratların Kongre'deki çoğunluğunun özellikle kamu politikalarına duyarlı sektörlerde yeni yatırım fırsatları yaratabileceğine işaret ediyor. Ancak beklentilerin hisse performansına yansıması, önerilen düzenlemelerin hayata geçirilmesine bağlı olacak.