Tasfiye sürecindeki fonlarda kritik fiyat kararı

Merkezi Kayıt Kuruluşu, tasfiye sürecindeki fonlar için yatırımcıları doğrudan ilgilendiren yeni bir fiyat açıklaması yaptı. MKK, tasfiye öncesinde satış emri verilen ancak takası henüz tamamlanmayan fonlarda satış günündeki fiyatın esas alınacağını bildirdi.

MKK’nın e-YATIRIMCI platformunda yayımlanan bilgilendirmede, tasfiye halindeki fonların fiyatlarının günlük olarak değişebileceği belirtildi. Kurum, ekranda fon fiyatının “0” görünmesinin yatırımcının alacağı tutarı tek başına belirlemediğini de vurguladı.

TASFİYE SÜRECİNDEKİ FONLAR İÇİN YENİ FİYAT AÇIKLAMASI

MKK, e-YATIRIMCI ekranında tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin yeni bir bilgilendirme notu yayımladı. Açıklamada fon fiyat bilgilerinin TEFAS platformundan aktarıldığı belirtildi.

MKK, tasfiye halindeki fonların fiyatlarında günlük değişiklik yaşanabileceğini bildirdi. Bu nedenle yatırımcıların ekranda gördüğü güncel fiyatın nihai ödeme tutarı olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.

MKK, yatırımcıların özellikle ekranda “0” olarak görünen fon fiyatları konusunda endişe yaşamaması gerektiğini belirtti.

Kurum, fonun fiyatının “0” görünmesinin ödeme açısından belirleyici olmadığını açıkladı. Yatırımcıların geçmiş tarihli raporlar üzerinden fonun ilgili gündeki değerine ulaşabileceği kaydedildi.

ÖDEME TASFİYE SONUNDA OLUŞAN BAKİYE ÜZERİNDEN YAPILACAK

MKK’nın açıklamasına göre banka, tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden yatırımcılara ödeme yapacak.

Ödeme hesabında yatırımcının sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınacak. Böylece tasfiye tamamlandıktan sonra ortaya çıkan toplam bakiye, yatırımcıların payları doğrultusunda dağıtılacak.

MKK’nın yeni bilgilendirmesindeki en önemli başlıklardan biri, tasfiye öncesinde satış emri verilen ancak takası henüz tamamlanmayan fonlarla ilgili oldu.

Kurum, TEFAS’a satış emri iletilmiş ve işlem tasfiye öncesinde gerçekleşmişse satış günündeki fon fiyatının esas alınacağını açıkladı.

MKK, “Satış emri tasfiye öncesi gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış tasfiye sürecindeki bir fonun satış günündeki fiyatı esas alınır” açıklamasını yaptı.

Bu düzenleme, tasfiye kararı öncesinde satış işlemini gerçekleştiren ancak takas süreci tamamlanmayan yatırımcılar açısından hangi fiyatın kullanılacağına açıklık getirdi.

YATIRIMCILAR GEÇMİŞ FİYATLARI GÖREBİLECEK

MKK, geçmiş tarihli raporlarda fonların ilgili gündeki değerlerinin görüntülenebileceğini de belirtti.

Bu nedenle yatırımcılar, tasfiye sürecindeki fonlarının geçmiş fiyatlarını e-YATIRIMCI üzerinden kontrol edebilecek.